포트폴리오를 불러오는 중...
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Howard Marks
시장의 사이클을 지배하는 현자. 2차적 사고(Second-level thinking)로 리스크를 제어한다.
운용사
Oaktree Capital
포트폴리오 가치
$4.05B
-10.8% vs 2025 Q4
보유 종목
48
종목 보유중
신규 / 매도
9/14
신규매수 / 전량매도
보고 기간
2026년 1분기
기준일 2026.03.31
공시일 2026.05.15
| # | 티커 | 상태 | 변동 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMD TORM PLC | 비중축소 | -9.8% | $675.1M | 16.68% |
| 2 | EXE EXPAND ENERGY CORP | 비중확대 | +3.5% | $575.0M | 14.21% |
| 3 | AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC ORD USD1 | 비중축소 | -16.2% | $313.8M | 7.76% |
| 4 | GTX GARRETT MOTION INC | 비중축소 | -14.6% | $265.2M | 6.55% |
| 5 | TDS TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 비중확대 | +16.4% | $180.7M | 4.47% |
| 6 | VNOM VIPER ENERGY INC | 비중축소 | -39.7% | $178.2M | 4.40% |
| 7 | CORZ CORE SCIENTIFIC INC | 비중확대 | +12.6% | $139.9M | 3.46% |
| 8 | STKL SUNOPTA INC | 유지 | 0% | $134.2M | 3.32% |
| 9 | PBR PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS | 신규매수 | NEW | $126.4M | 3.12% |
| 10 | B BARRICK MINING CORPORATION | 비중축소 | -11.8% | $107.1M | 2.65% |
| 11 | TLN TALEN ENERGY CORPORATION | 유지 | 0% | $105.7M | 2.61% |
| 12 | LBTYA LIBERTY GLOBAL LTD | 유지 | 0% | $103.4M | 2.56% |
| 13 | ITUB ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 비중축소 | -11.8% | $102.1M | 2.52% |
| 14 | NOK NOKIA OYJ ADR EACH REPR 1 ORD NPV | 비중축소 | -40.3% | $90.0M | 2.23% |
| 15 | TAC TRANSALTA CORP | 유지 | 0% | $84.1M | 2.08% |
| 16 | CBL CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 비중축소 | -14.4% | $82.8M | 2.05% |
| 17 | FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 비중축소 | -12.2% | $71.7M | 1.77% |
| 18 | XP XP INC | 비중축소 | -4.5% | $60.4M | 1.49% |
| 19 | AERO GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV SPONSORED ADS EACH REP 10 ORD SHS | 비중확대 | +5.1% | $55.6M | 1.37% |
| 20 | BLCO BAUSCH LOMB CORP | 유지 | 0% | $53.8M | 1.33% |
| 21 | KRC KILROY REALTY CORP | 유지 | 0% | $52.2M | 1.29% |
| 22 | LILAK LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 유지 | 0% | $50.7M | 1.25% |
| 23 | CRDO CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 신규매수 | NEW | $50.6M | 1.25% |
| 24 | RWAY RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 유지 | 0% | $48.3M | 1.19% |
| 25 | YPF YPF SA | 신규매수 | NEW | $41.0M | 1.01% |
| 26 | AD ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE I | 유지 | 0% | $33.4M | 0.83% |
| 27 | CX CEMEX S.A.B. DE C.V. SPON ADR REP 10 ORD SHS | 비중축소 | -51.9% | $31.6M | 0.78% |
| 28 | ECVT ECOVYST INC | 비중축소 | -43.7% | $30.8M | 0.76% |
| 29 | EMBJ EMBRAER SA SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS | 신규매수 | NEW | $26.6M | 0.66% |
| 30 | KRSP RICE ACQUISITION CORP 3 | 유지 | 0% | $24.7M | 0.61% |
| 31 | TX TERNIUM SA ADS EACH REPR 10 ORD | 비중축소 | -11.5% | $23.4M | 0.58% |
| 32 | OCSL OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 유지 | 0% | $20.9M | 0.52% |
| 33 | TEO TELECOM ARGENTINA SA ADR EACH REP 5 B (MGT) | 비중축소 | -30.9% | $19.0M | 0.47% |
| 34 | SMPL SIMPLY GOOD FOODS COMPANY | 신규매수 | NEW | $16.2M | 0.40% |
| 35 | BATL BATTALION OIL CORP | 유지 | 0% | $11.7M | 0.29% |
| 36 | SMRT SMARTRENT INC | 유지 | 0% | $11.3M | 0.28% |
| 37 | OPTU OPTIMUM COMMUN INC | 비중축소 | -2.3% | $9.5M | 0.24% |
| 38 | MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 유지 | 0% | $8.0M | 0.20% |
| 39 | LILA LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 유지 | 0% | $7.2M | 0.18% |
| 40 | NRG NRG ENERGY INC | 신규매수 | NEW | $7.2M | 0.18% |
| 41 | INDV INDIVIOR PLC | 신규매수 | NEW | $7.0M | 0.17% |
| 42 | BKLN INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 신규매수 | NEW | $4.1M | 0.10% |
| 43 | HDB HDFC BANK LTD SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS | 비중축소 | -12.4% | $2.8M | 0.07% |
| 44 | ALVOW ALVOTECH SA | 유지 | +0.1% | $1.3M | 0.03% |
| 45 | ALVO ALVOTECH SA | 비중축소 | -81.6% | $336K | 0.01% |
| 46 | KRSP/WS RICE ACQUISITION CORP 3 | 유지 | 0% | $320K | 0.01% |
| 47 | BTAI BIOXCEL THERAPEUTICS INC | 유지 | 0% | $323K | 0.01% |
| 48 | PDD PDD HOLDINGS INC | 신규매수 | NEW | $493K | 0.01% |
| 49 | INDV INDIVIOR PLC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 50 | FTAI FTAI AVIATION LTD | 전량매도 | -100% | — | — |
| 51 | NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 전량매도 | -100% | — | — |
| 52 | GRAB GRAB HLDGS LTD | 전량매도 | -100% | — | — |
| 53 | VIST VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS SER | 전량매도 | -100% | — | — |
| 54 | YMM FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 전량매도 | -100% | — | — |
| 55 | SBLK STAR BULK CARRIERS CORP | 전량매도 | -100% | — | — |
| 56 | CRC CALIFORNIA RESOURCES CORP | 전량매도 | -100% | — | — |
| 57 | BZ KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS | 전량매도 | -100% | — | — |
| 58 | VALE VALE S.A. SPONS ADS REPR 1 COM NPV | 전량매도 | -100% | — | — |
| 59 | INFY INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS | 전량매도 | -100% | — | — |
| 60 | ONIT ONITY GROUP INC | 전량매도 | -100% | — | — |
| 61 | EXE/WS EXPAND ENERGY CORP | 전량매도 | -100% | — | — |
| 62 | BHC BAUSCH HEALTH COS INC | 전량매도 | -100% | — | — |
13F 보고서는 분기 종료 후 45일 뒤에 공개됩니다. 따라서 구루가 실제로 매수한 시점과 공개 시점 사이에 최대 135일의 시차가 발생할 수 있습니다.
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